Para registrar pagos realizados hay que ir al componente de PAGOS MÚLTIPLES, dentro del módulo Financiero y el grupo Cartera de pagos.
El primer paso es cargar todos los cobros pendientes de la cartera con el botón CARGAR PAGOS PENDIENTES.
Una vez cargada la lista podremos buscar por factura, por factura, por importe o por cualquier campo que sea necesario sacando la fila de filtrado.
Para proceder a dar el pago podemos hacerlo de forma individual (efecto por efecto) o de forma agrupada si realizamos una única transferencia al proveedor por varias facturas. Solo tenemos que seleccionar la o las facturas que se han pagado y pasarlas al panel de la derecha.
Esto se puede realizar haciendo doble clic encima de la factura que vayamos a pagar o pulsando en la flecha que señala hacia el panel de la derecha.
Una vez pasado el o los registros pulsamos sobre el botón UNIFICAR TODOS LOS EFECTOS SELECCIONADOS CON UN SOLO PAGO (esta opción la vamos a usar siempre porque nos permitirá dar más detalle a la hora de contabilizar, aún que solo tengamos el cobro de una factura).
Cuando pulsamos el botón nos sale el siguiente cuadro de diálogo donde meteremos los datos contables:
Los datos que hay que añadir serían los siguientes:
- Cuenta contable de cargo (cuenta de banco contra la que vamos a llevar el pago de la o las facturas)
- Fecha del asiento (deberá coincidir con la fecha del extracto del banco)
- Instrumento de cobro (forma de pago que vamos a usar para dar el pago). Existen estas opciones:
- Número de documento del I.C. (referencia)
Una vez tengamos los campos rellenos con la información daremos al botón de INICIAR ACTUALIZACIÓN.
Esto nos generará el asiento contable y el movimiento de cobro en la cartera de pagos, dando de baja el efecto o efectos seleccionados.
PAGOS PARCIALES
Es posible que se realice un pago parcial sobre un efecto o un pago que haya una diferencia de céntimos. Hay un parámetro que indica el importe máximo de regularización (está puesto a 1,00€ pero podemos modificarlo), todo lo que sea inferior a ese importe el sistema entiende que tiene que regularizarlo y pedirá una cuenta de regularización.
En ese recuadro le indicas la cuenta de regularización donde tiene que llevar la diferencia entre el importe de la factura y el importe pagado. Y mediante el botón situado justo a la derecha de ese recuadro, aplicaremos esa cuenta de regularización a todos los pagos con diferencias.
Como ha encontrado un efecto con diferencias aplica esa cuenta de regularización.
Los pasos siguientes para registrar el pago son idénticos a los explicados anteriormente.
NOTA: la regularización se puede forzar, es decir, si queremos que regularice un importe superior a 1,00€ podemos marcar el check y poner la cuenta de regularización, igualmente podemos quitar el check si no queremos que se regularice el importe inferior a 1,00€
PAGO DE DIFERENTE IMPORTE SIN REGULARIZACIÓN
Realizamos un pago parcial de una factura. Pondremos el importe en el campo IMPORTE PAGADO, al ser mayor al importe de regularización no se marca el check de regularizar y el proceso es igual que el anterior, pero en este caso se quedará pendiente en cartera y en contabilidad la diferencia.
